.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务。 2.办理现金收付，严格按规定收付款项。 3.办理银行付款手续（支票、网银操作）。 4.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单。 5.票据业务（支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等）。 6.办理进出口申报业务。 7.原始单据的整理、复印。 8.每月按时发放工资。 9.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 10.保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。 11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作。 12.每周做好资金报表、销售回款统计表。 13.按时申报统计报表。 14.开具每月销售送货单。 16.每月按时缴纳水电费、职工保险费。 17.每月按时领取车辆油费、水电费、职工保险费发票。 18.其他领导交办的临时工作。 19.家住西区的优先
